Betalningar och kundreskontra
Guider för bankimport, matchning, kundsaldo, påminnelser, betalningsplaner, prognos och styrinställningar.
Hitta rätt guide
Sök efter det du vill förstå eller göra.
Hitta i Betalningar & reskontras sex vyer
Förstå Översikt, Kundreskontra, Inbetalningar, Påminnelser, Prognos och Inställningar.
6 min · Alla användareSkillnaden mellan faktura, betalning och matchning
Förstå fordran, bankhändelsen och kopplingen som reglerar saldot.
6 min · Alla användareFörstå behörigheterna i betalningsflödet
Skilj läsning, import, registrering, matchning, återställning, påminnelser, plan, export och inställningar.
6 min · Alla användareNär Betalningar & reskontra är offline
Förstå varför data inte laddas och undvik dubbla registreringar.
6 min · Alla användareTolka reskontraöversiktens viktigaste tal
Läs öppet saldo, förfallet, veckans inbetalningar och avvikelser tillsammans.
6 min · Alla användareLäs veckans förväntade inbetalningar
Förstå vilka öppna fakturor som prognosen placerar i den närmaste veckan.
6 min · Alla användareLäs åldersanalysen
Se hur öppna fordringar fördelas efter hur länge de varit eller snart blir förfallna.
6 min · Alla användareHantera poster som kräver åtgärd
Skilj omatchad betalning från kund- eller fakturaavvikelse.
6 min · Alla användareKontrollera de senaste inbetalningarna
Se nyligen importerade eller manuellt registrerade transaktioner och deras matchningsläge.
6 min · Alla användareÖppna rätt arbetsvy från översikten
Använd kortens länkar för att behålla sammanhanget mellan signal och åtgärd.
6 min · Alla användareSök en kund i kundreskontran
Hitta kundens öppna saldo och fakturor.
6 min · Alla användareLäs kundens öppna saldo
Förstå summan som återstår på alla öppna fakturor.
6 min · Alla användareLäs kundens förfallna saldo
Skilj förfallna fordringar från ännu inte förfallna öppna poster.
6 min · Alla användareLäs en öppen fakturapost
Förstå ursprungsbelopp, betalt, återstående, datum och uppföljningsstatus.
6 min · Alla användareFörstå en delbetald faktura
Se hur en betalning minskar återstående belopp utan att stänga posten.
6 min · Alla användareSkapa betalningsplan från kundreskontran
Samla en eller flera öppna fakturor i överenskomna delbetalningar.
6 min · Alla användarePausa uppföljningen av en faktura
Stoppa automatiska påminnelseåtgärder när ett verifierat skäl finns.
6 min · Alla användareFörstå kundkredit från överbetalning
Se hur pengar utöver valda fakturor bevaras för kunden.
6 min · Alla användareStäm av en kunds reskontra
Jämför öppna fakturor, betalningar, kredit, planer och påminnelsestatus.
6 min · Alla användareSök efter en inbetalning
Hitta bankhändelsen med avsändare, referens eller belopp.
6 min · Alla användareLäs en betalningsdetalj
Kontrollera avsändare, referens, datum, belopp och matchningsstatus.
6 min · Alla användareRegistrera en manuell betalning
Skapa bankhändelse när den inte kommer från import eller integration.
6 min · Alla användareVälj rätt kund vid manuell betalning
Begränsa fakturavalet till kundens öppna poster.
6 min · Alla användareVälj rätt faktura vid manuell betalning
Matcha betalningen mot ett öppet dokument med rätt återstående belopp.
6 min · Alla användareAnge betalningens bokningsdatum
Registrera bankens verkliga bokföringsdag.
6 min · Alla användareAnge betalningsbelopp och valuta
Registrera det mottagna beloppet utan att anpassa det till fakturasaldot.
6 min · Alla användareVälj betalningssätt
Skilj Bankgiro, Swish, Betaltjänst och Annat i transaktionshistoriken.
6 min · Alla användareHantera en överbetalning
Välj kundkredit eller manuell granskning för belopp över fakturans saldo.
6 min · Alla användareImportera en bankfil
Läs camt.053 eller konfigurerbar CSV och skapa transaktioner för matchning.
6 min · Alla användareVälj camt.053 eller CSV vid bankimport
Matcha importformatet med bankens faktiska fil.
6 min · Alla användareFörstå automatisk betalningsmatchning
Se hur OCR, referens, belopp och tröskel ger ett förslag eller en säker matchning.
6 min · Alla användareBekräfta ett matchningsförslag
Välj faktura och belopp när systemet inte har gjort en slutlig matchning.
6 min · Alla användareMatcha en delbetalning
Allokera mindre än fakturans återstående saldo och lämna resten öppet.
6 min · Alla användareFördela en betalning över flera fakturor
Använd flera allokeringar när en kund betalat flera öppna poster tillsammans.
6 min · Alla användareÅngra en felaktig matchning
Återställ allokeringen och öppna fakturasaldot innan rätt matchning görs.
6 min · Alla användareHantera en omatchad betalning
Utred avsändare, referens, kund och möjliga fakturor utan att skapa dubblett.
6 min · Alla användareHitta en faktura i Påminnelser
Sök bland uppföljningsposter och öppna rätt kundärende.
6 min · Alla användareFörhandsgranska en betalningspåminnelse
Kontrollera mottagare, ton, faktura och belopp före sändning.
6 min · Alla användareSkicka en betalningspåminnelse
Genomför ett kontrollerat uppföljningssteg för en aktiv förfallen faktura.
6 min · Alla användarePausa ett påminnelseflöde
Stoppa nya steg under tillfällig utredning eller överenskommelse.
6 min · Alla användareÅteruppta ett pausat påminnelseflöde
Starta fortsatt uppföljning när pausskälet är löst.
6 min · Alla användareMarkera en faktura som tvistig
Stoppa ordinarie kravflöde när kunden bestrider fakturan.
6 min · Alla användareFörstå stoppreglerna för påminnelser
Se varför betald, planerad, pausad eller tvistig faktura inte ska följas normalt.
6 min · Alla användareLäs fakturans påminnelsehistorik
Följ tidigare steg, kanaler, statusar och stoppbeslut.
6 min · Alla användareTolka likviditetsprognosen
Förstå uppskattade inbetalningar utan att behandla dem som garanterade.
6 min · Alla användareLäs prognosens kommande perioder
Se hur förväntade belopp fördelas vecka eller period framåt.
6 min · Alla användareLäs prognosens beräkningsunderlag
Följ varje belopp till kund, faktura, förfallodatum och regel.
6 min · Alla användareFörstå betalningsplanens effekt på prognosen
Se hur godkända delbetalningar ersätter ett enda förväntat fakturabelopp.
6 min · Alla användareFörstå tvist och paus i prognosen
Se hur osäker uppföljningsstatus påverkar förväntad betalning.
6 min · Alla användareExportera ett spårbart prognosunderlag
Ta ut öppna poster och antaganden för vidare analys.
6 min · Alla användareVälj bankfil eller automatisk bankkoppling
Bestäm hur nya transaktioner hämtas till Nyttio.
6 min · Alla användareStäll in camt.053 eller CSV som bankfilformat
Gör standardvalet konsekvent med bankens export.
6 min · Alla användareStäll in tröskeln för automatisk matchning
Bestäm hur starkt matchningsunderlaget måste vara.
6 min · Alla användareStäll in beloppstolerans vid matchning
Avgör hur små differenser får behandlas i matchningsförslaget.
6 min · Alla användareVälj standard för överbetalningar
Skapa kundkredit eller kräv granskning som förvalt beteende.
6 min · Alla användareStäll in påminnelsernas steg och stoppregler
Anpassa när och hur förfallna fakturor följs upp.
6 min · Alla användareStäll in prognosens antaganden
Bestäm hur förfallodatum, kundhistorik och planer uppskattar betalningsdag.
6 min · Alla användareVälj sandbox eller betaltjänstadapter
Skilj testmiljö från skarp betalningsintegration.
6 min · Alla användareExportera betalnings- och reskontrainställningarna
Dokumentera konfigurationen för kontroll och förändringshantering.
6 min · Alla användareSlutkontroll från faktura till reglerad kundfordran
Följ faktura, transaktion, matchning, saldo, påminnelse och prognos som en kedja.
6 min · Alla användare