Hantera konteringsmallar
Skapa, ändra, duplicera och arkivera fasta konteringsmallar och beloppsmallar utan att skapa en bokförd post.
Kort svar
Skapa, ändra, duplicera och arkivera fasta konteringsmallar och beloppsmallar utan att skapa en bokförd post. Välj Fasta belopp när samma belopp ska återanvändas. Välj Beloppsmall när ett angivet belopp ska fördelas mellan flera rader; debet och kredit måste vardera bli exakt 100,00 procent.
Innan du börjar
- Utgå från en kontrollerad kontering; en mall ersätter inte bedömningen av den enskilda affärshändelsen.
- Ha konton, eventuell momskod, dimensioner och underlag klara innan du sparar mallen.
Gör så här i Nyttio
- 1
Välj rätt malltyp
Välj Fasta belopp när samma belopp ska återanvändas. Välj Beloppsmall när ett angivet belopp ska fördelas mellan flera rader; debet och kredit måste vardera bli exakt 100,00 procent.
- 2
Ställ in återkommande granskning bara för fasta belopp
En fast mall kan få intervall, nästa datum och krav på underlag. Nyttio skapar då ett granskningsförslag, aldrig en bokförd verifikation. Beloppsmallar används manuellt eftersom varje belopp måste anges först.
- 3
Håll registret aktuellt
Redigera mallen när konton, text eller belopp ändras. Duplicera den när en ny variant behövs och arkivera den när den inte längre får användas; historiken och revisionsspåret finns kvar.
- 4
Kontrollera innan du använder
Kontrollera den konkreta konteringen och underlaget i verifikationen. En mall är ett återanvändbart utkast, inte ett bokföringsbeslut.
Viktigt att komma ihåg
- Arkivering tar bort mallen från nya val men raderar inte dess revisionsspår.
- Återkommande mallar skapar granskningsförslag och kräver fortfarande korrekt period och relevant underlag.
Vanliga misstag
- Låt inte gamla belopp eller konton fortsätta efter avtals- eller regeländring.
- Använd inte en beloppsfördelning för varierande moms eller komplexa transaktioner utan att kontrollera varje rad.
- Skapa inte både ett återkommande mallförslag och en manuell post för samma händelse.